Инструменты для проведения технического анализа Bitcoin

Технический анализ — один из популярных способов определения будущей цены Bitcoin. Многие, смотря на ценовые графики ВТС задаются вопросом: ну и что здесь можно разобрать? На самом деле, все не так уж и сложно, и мы научим вас проводить такой анализ.

В первой части этой статьи мы разберем общие характеристики технического анализа, а в остальных — индикаторы и модели, которые относительно часто используются для анализа BTC.

И так, цель технического анализа — оценить время, в которое инвестор должен принять решение о покупке или продаже актива. Технический анализ основан на статистическом анализе. Чтобы немного упростить его общие характеристики, мы можем сказать, что используемые модели предполагают, что цена актива следует повторяющейся модели.

Эти модели могут быть в виде геометрических фигур, которые можно прочитать на диаграмме, или в виде расчетов на основе статистических показателей. Технический анализ предполагает, что цены подвержены тенденциям и что история повторяется, так что будущие прогнозы могут быть получены на основе исторических данных.

Если вы войдете на Coinmarketrate.com, то увидите, что там есть целый раздел, посвященный историческим данным крипто-актива.

Отличие от фундаментального анализа в том, что технический анализ не принимает во внимание макроэкономические факторы. Данные, используемые для прогнозирования будущей оценки, считываются непосредственно с графика. Хотя технический анализ существенно отличается от фундаментального, эти два метода, конечно, можно применять одновременно. Фундаментальный анализ отвечает на вопрос, какой актив стоит покупать или продавать, а технический анализ объясняет, когда это делать.

Bitcoin — технический анализ криптовалют

Биткойн — это криптовалюта, о которой слышали почти все. При этом важно отметить, что она была введена только в 2009 году. Это означает, что история самой популярной криптовалюты еще довольно коротка.

Основной принцип работы — это децентрализованная криптовалюта. В стандартных фиатных валютах функционирование валюты основано на доверии к центральному эмитенту. В случае с Биткойном ситуация совершенно иная, и здесь в основе лежит безопасность, обеспечиваемая одноранговой сетевой топологией. В сети используется технология Blockchain, обеспечивающая безопасность транзакций. BTC не связан с банками или правительствами.

Люди, владеющие BTC, имеют собственный криптографический ключ, с помощью которого они могут получать средства. Транзакции можно выполнять с помощью программного обеспечения на компьютере, смартфоне или на холодном аппаратном кошельке.

Очень характерной особенностью BTC является установка лимита предложения единиц BTC до 21 миллиона монет, что имеет сильное дефляционное давление. Поэтому эксперты считают, что это криптовалюта, не подверженная инфляции.

Анализ обменного курса BTC — сочетание технического и фундаментального анализа

Перед лицом сильного дефляционного давления многие люди считают, что Биткойн — это способ сохранить ценность денег с течением времени. Большинство людей, интересующихся им, думают об этом как об инвестициях. Стоит отметить, что это актив, который чрезвычайно уязвим для спекулятивного пузыря, тем более что популярность BTC продолжает расти.

В результате многие инвесторы задаются вопросом, когда входить и выходить из своих инвестиций, используя разные методы оценки. Анализ BTC — увлекательная игра, так как цена этой криптовалюты постоянно колеблется. Конечно, колебания в оценке наблюдаются и по всем другим финансовым инструментам, но именно криптовалюты характеризуются особенно большими колебаниями.

Несколько лет существования BTC и других криптовалют ясно показали, что динамика рынка намного более оживленная и турбулентная, чем то, что наблюдается на рынке акций или forex, что, конечно же, явно влияет на риск инвестиций.

Каким сигналам следует следовать инвестору

Иногда трейдеры пытаются предсказать подходящее время для входа и выхода из инвестиции на основе макроэкономических событий и поступающих новостей отрасли. Ниже приведены несколько примеров, которые наверняка не ускользнули от всех, кто постоянно следит за постоянно меняющимся курсом BTC.

• Покупка BTC в учреждениях или крупных и узнаваемых корпорациях;
• Информация об использовании BTC для оплаты товаров и услуг (например, информация о будущем внедрении поддержки криптовалюты в платежном процессоре PayPal);
• Например, интерес к биткойну со стороны технологических компаний в секторе финансовых технологий;
• Информация о пакетах экономических стимулов (например, подписание Джо Байденом счета на 1,9 триллиона долларов, который будет использован для пакета помощи от коронавируса);
• Возникновение различных событий за пределами финансового мира, влияющих на финансовые рынки (например, эпидемия COVID-19);
• Покупка BTC у лиц, которые являются узнаваемыми личностями в мире финансов или предпринимательства. Примером этого является Илон Маск, которому удалось повлиять на рост обменного курса BTC с помощью небольших фрагментов информации, представленных в Twitter;
• Уверенность в данных по валютной инфляции;
• Данные о скорости обращения денег;
• Данные о скорости печатания денег;
• Рост или падение портфелей криптовалют. Например, в 2017 году во время бума BTC наблюдался заметный приток новых портфелей;
• Другие различные типы макроэкономических данных и новостей из мира финансов и технологий …

Выше приведены лишь несколько примеров того, что интересовало инвесторов BTC в последние годы. Однако не это главное, что интересует тех, кто занимается техническим анализом. Технический анализ — это более математический подход к оценке актива.

Хотя большая часть вышеперечисленного относится к долгосрочному инвестиционному подходу, технический анализ использует инструменты, которые могут быть полезны как для краткосрочных, так и для долгосрочных стратегий.

Конечно, оценка BTC и других криптовалют не всегда должна коррелировать с историческими данными, поэтому кажется, что единственное разумное решение — умело сочетать информацию, поступающую с рынка, с техническим анализом. Другими словами, оценка криптовалюты может быть уверенно основана на фундаментальной и технической оценке. Однако не каждый любитель криптовалют использует комбинацию этих двух методов.

Базовые индикаторы для технического анализа рынка криптовалют

BTC может двигаться в трех направлениях — расти, падать или удерживаться. Если тренд восходящий, мы называем это бычьим рынком, а если нисходящий — медвежьим. Некоторые люди следят за трендом и таким образом принимают решения о покупке и продаже.

Важно помнить, что для BTC и других криптовалют характерно то, что в рамках тренда существует множество корректировок и снятия средств, поэтому многие новички могут подумать, что тренд был нарушен, что является ложным наблюдением.

Восходящий или нисходящий тренд может содержать до дюжины меньших отскоков. Для инвесторов, которые уже потратили некоторое время на анализ цены BTC, это очень очевидно, но для начинающих трейдеров небольшие колебания в рамках более крупного тренда могут стать большим препятствием для сохранения хладнокровия и сохранения предвзятого мнения для соблюдения инвестиционной стратегии.

• Скользящая средняя

Скользящая средняя — это часто используемый индикатор для прогнозирования цены BTC. Принцип скользящей средней позволяет отклонять краткосрочные колебания цен, чтобы результат не искажался, что присуще криптовалютам.

Конечно, скользящую среднюю можно рассчитать практически для любого периода времени. Однако стало хорошей практикой рассчитывать в среднем 50, 100 или 200 дней. Конечно, скользящая средняя не будет хорошим индикатором, если ее анализировать в течение слишком короткого периода времени.

При проверке таких индикаторов для BTC вы можете встретить экспоненциальную скользящую среднюю, которая придает больший вес новым данным на графике. Таким образом, экспоненциальная скользящая средняя (EMA) более чувствительна к новым рыночным отчетам, чем стандартная, так называемая простая скользящая средняя (SMA).

Кроме того, вы найдете множество других вариантов, скользящих средних. К ним относятся взвешенная скользящая средняя (WMA), или скользящая средняя Халла (HMA).

Скользящие средние считаются хорошим инструментом для оценки возможной динамики цен и анализа тенденций. Обратите внимание, что скользящая средняя является запаздывающим индикатором, и не рекомендуется для прогнозирования будущих движений.

Это мера, используемая для подтверждения видимой тенденции. Важно знать, что средние значения не являются эффективным инструментом, когда рынок консолидируется (боковой тренд).

Как можно интерпретировать скользящие средние? Средние значения, нанесенные на график, представлены линиями неправильной формы. Обычно скользящее среднее используется для наложения краткосрочного среднего и долгосрочного среднего на график.

Если краткосрочная средняя пересекает долгосрочную среднюю в восходящем движении (это называется золотым крестом), это указывает на бычий тренд. Если верно обратное, то в тренде меч (Крест Смерти).

Основа анализа скользящих средних — проверить, насколько далеко рассчитанное среднее от текущей цены. Если цена значительно отличается от рассчитанного среднего, можно ожидать, что цена будет двигаться в направлении среднего (вверх или вниз).

Что еще нужно знать о скользящих средних? Когда на графике видны более короткие волны краткосрочной средней, это означает, что можно ожидать коррекции. Чем более плоская скользящая средняя, тем слабее тренд.

Точки поддержки и сопротивления

Когда мы ищем прогнозы относительно будущего движения цен на графике криптовалюты, мы очень часто видим точки поддержки и сопротивления.

Точка поддержки — это точка ниже текущей цены. Это точка, указывающая на вероятность роста цены. С другой стороны, точка сопротивления — это место, которое находится выше текущей оценки и является препятствием для подъема цены выше этой точки.

Оба этих типа определяются путем анализа прошлых событий. Интересно, что не существует единого метода определения области поддержки или сопротивления. Есть несколько методов, основанных на разных данных.

Основной метод заключается в том, что точка сопротивления находится там, где количество заказов на продажу превышает количество заказов покупателей, что снижает цену. В данном случае спрос на актив превышает предложение.

Кроме того, данные, которые иногда учитываются при определении точек поддержки и сопротивления, включают:

• Уровень цен, который ранее был поворотной точкой (место разворота тренда на основе исторических данных). Точки такого типа иногда называют качелями.
• Момент, когда наблюдается необычно большой наплыв покупателей или продавцов.
• Психологические барьеры, которые обычно возникают при достижении полной цены, например 20 000 долларов США. Некоторые трейдеры могут сознательно или подсознательно обращать внимание на целые числа и, таким образом, превращать полные суммы в точки поддержки или сопротивления. Большое значение для психологических преград имеет мнение многолетних лидеров.

Если валюта несколько раз возвращается к определенной точке поддержки или сопротивления, эта точка становится более сильной и более заметной для аналитиков. Следует отметить, что не все точки выражены одинаково, поэтому разделение на более светлые и более сильные точки вполне естественно.

При определении точек поддержки, конечно, необходимо определить, для какого временного диапазона мы хотим определить точки поддержки и сопротивления. В случае с BTC трейдеры обычно ищут точки на многомесячных или многолетних графиках.

Определение точек — это шаг к определению линий и уровней поддержки и сопротивления. Несколько точек на графике, которые можно соединить горизонтальной линией, определяют зону поддержки или зону сопротивления.

Конец первой части.