Bitcoin и криптовалюты: зеленый цвет возвращается

В макроситуации, которая в целом является сложной и продолжает добавлять беспокойства на рынках в середине ночи во вторник, когда рынки США уже закрывались, а азиатские рынки открывались, началось масштабное восстановление Bitcoin и остального сектора, включая Ethereum. Было несколько событий, которые, возможно, вернули спокойствие, необходимое для того, чтобы снова увидеть графики в зеленом цвете после нескольких дней усталых боковых движений.

• Банк Японии: новые покупки облигаций

После многих лет использования контроля кривой доходности, похоже, что Банк Японии решил напрямую вмешаться в рынок коротких облигаций, а также в рынок Forex, чтобы поддержать стоимость йены.

На самом деле, самая важная новость, пришедшая из Токио, заключается в том, что специальная операция центрального банка по покупке краткосрочных ценных бумаг начнется в следующий вторник. И все это в то время, как доходность 10-летних облигаций пытается прорвать отметку в 0,25 процента, которая должна быть гарантирована планом долгосрочных покупок.

Банк Японии в режиме «спасайте, что можете

• Китайский стимул

Центральный банк Китая также влил на рынки почти 30 миллиардов долларов США посредством обратного репо. Этот шаг обеспечил рынки ликвидностью и должен рассматриваться как один из виновников сегодняшнего ралли. И все это в то время, когда ставки даже снижаются, и в то время, когда кажется, что в Шанхае еще остались силы для защиты рынков. Или это маневрирование с целью дотянуть до октябрьского конгресса при кажущемся спокойствии на рынках? В связи с этим последним делом из Китая поступают и другие подробности, которые, несомненно, заинтересуют инвесторов.

1. Разъединение?

То есть долгожданное разделение фондового и криптовалютного рынков. Сегодня был, в том смысле, что азиатские фондовые рынки, за исключением Шанхая, все плавали в при полном штиле. Настало ли время для развязки? На наш взгляд, говорить об этом еще рано, но признаки, появившиеся за последнюю неделю, представляют наибольший интерес.

2. Съезд Коммунистической партии Китая и Шанхайская фондовая биржа

Дальнейшие интересные события происходят в Китае, по крайней мере, по мнению специалистов азиатского рынка. Октябрь станет месяцем проведения съезда Коммунистической партии Китая, на котором может появиться новый лидер для богатой китайской нации.

А тем временем, похоже, что рынкам и менеджерам вежливо посоветовали избегать продаж в течение трех недель, предшествующих съезду в Шанхае и Пекине. Учитывая своеобразную конфигурацию китайской экономики, это может даже сработать. И реакция китайских рынков сегодня, похоже, будет именно такой. Что удастся избежать, так это чрезмерных колебаний, которые нарушат то, что для китайской политики является самым важным событием в истории.

Bitcoin возглавляет восстановление, а остальные?

Возможно, наиболее интересными являются показатели Bitcoin, который слишком часто обвиняют в том, что он слишком неинтересен по сравнению с токенами и монетами с более низкой капитализацией. Но очевидно, что во времена повышенного беспокойства на рынке даже внутри рисковых активов человек ищет наиболее безопасное убежище.

Однако рынки по-прежнему демонстрируют высокую корреляцию между криптовалютами, и более чем разумно ожидать, что она сохранится в течение следующих нескольких дней. Внимание также приковано к Ethereum, который на фоне общей негативной динамики рынка все же пытается найти точку опоры спустя всего несколько дней после внедрения Merge. 

Все хотят развязки, но это будет нелегко. Сегодняшний экономический календарь: за чем следить

Хотя этот день не будет пульсирующим, все же произойдут важные события, которые изменят рыночные тенденции и могут повлиять на криптовалютный рынок.

• Выступление Лагард

Хотя она является главой высшего монетарного органом в Европе, верно и то, что криптовалютные рынки склонны игнорировать ее, оценивая по тому, какое значение имеет Европа на рынках в последние месяцы и годы. То есть, относительно низкая актуальность и уверенность в том, что во Франкфурте у них на самом деле связаны руки. Событие, за которым нужно следить, но без излишней суеты.

• Уверенность потребителей в США

Поскольку рынки в США уже открыты, мы также получим данные по потребительскому доверию в США. Ожидается небольшое улучшение, которое, если подтвердится, может принести то немногое спокойствие, в котором так нуждаются рынки и которое они отчаянно ищут.

• Продажи новых домов в США

Один из самых важных показателей для кредитного рынка США, а также для рынка жилья и для получения представления о настроениях домохозяйств. Предыдущий показатель был ужасным, и ожидается ненамного лучше, не в последнюю очередь из-за объявленной политики повышения ставок в США. Однако это будет показатель для Пауэлла, чтобы увидеть, насколько больше он может использовать «железный кулак». Железный кулак, который все еще может напугать рынки.

И так, бычий взрыв на подходе?

Да, во вторник Bitcoin впервые за неделю вернулся выше ключевой отметки 20 000 $, а цена BTC/USD тогда выросла почти на 6%, что может, наконец, означать начало устойчивого подъема для крупнейшей криптовалюты рынка.

Биткойн действительно достиг максимума в 20 344 $, и другие криптовалюты по большей части последовали за ним. В результате общая капитализация криптовалютного рынка вернулась на порог ключевой отметки в 1 трлн долларов, составив на момент написания статьи 930 млрд долларов, после того как со вчерашнего дня она выросла примерно на 50 млрд долларов.

Обратите внимание, что отскок цены Биткойна начался позавчера, когда акции упали до новых минимумов 2022 года, что ставит под сомнение предполагаемую корреляцию между BTC и акциями США. Действительно, следует помнить, что вчера на финансовых рынках наблюдалась широкомасштабная паника, когда доллар взлетел, а британский фунт рухнул.

Однако сейчас мы видим некоторое облегчение: фьючерсы на американские акции растут, европейские акции также растут, завершив трехсессионную полосу неудач.

Кроме того, курс доллара падает, что также ослабляет давление на Bitcoin. На момент написания статьи индекс доллара США составляет 114,18, что ниже 20-летнего максимума.

Продолжение подъема Биткойна зависит от продолжения затишья на рынках. Как мы говорили выше, на инвесторов повлияет ряд событий, включая заказы на товары длительного пользования в США, а затем данные по потребительскому доверию и продажам новых домов в США.

Хорошие показатели говорят о том, что у Федеральной резервной системы есть свобода действий для дальнейшего повышения ставок, что является медвежьим фактором для Биткойна. И наоборот, тревожные данные будут свидетельствовать о возможности замедления темпов ужесточения политики ФРС, что может помочь BTC/USD продлить ралли.

Однако макроэкономические новости будут не единственным фактором, определяющим курс ВТС в ближайшие несколько дней. BTC/USD приближается к критическому техническому порогу, и то, как он отреагирует на него, может стать ключом к тому, что произойдет дальше.

Крупный «бычий» сигнал для BTC/USD не за горами

Как видно на дневном графике ниже Bitcoin действительно соприкасается с линией долгосрочного нисходящего тренда, которая тянется от максимума ноября 2021 года.

Четкий прорыв выше этой линии станет серьезным «бычьим» сигналом, который может означать начало ралли в направлении 25 000 $.

Однако до этого времени сопротивление может оказать 100-дневная скользящая средняя, которая в настоящее время находится на уровне 21 242 $. С другой стороны, то, что ВТС вернулся ниже 20 000 $, является негативным сигналом. В этом случае минимумы прошлой недели чуть выше 18 000 $, отмеченные после заседания ФРС, и годовой минимум в районе 17 600, стали первыми потенциальными поддержками, на которые стоит обратить внимание.

Да, именно в кризис делаются дела.

Это предложение вы можете встретить у нескольких аналитиков, хотя другая часть отсутствует, а именно, что риски в эти фазы рынка все еще достаточно высоки. И что нам придется иметь дело с рынками, которым потребуется время, чтобы обрести спокойствие.