Основные криптографические индикаторы, которые помогут вам ориентироваться на рынке

С принятием и проникновением криптовалют в медиапространство на криптовалютный рынок ежедневно выходит множество новичков, для которых криптовалюты являются большой загадкой. Именно по этой причине мы подготовили для вас статью в которой рассматриваются основные показатели из мира криптовалют, таких ресурсов, как Coinmarketrate.com, на которые обязательно стоит обратить внимание при принятии решений.

И так, начнем…

Рыночная капитализация (Market Cap)

Отслеживание рыночных цен отдельных криптовалют не так показательно, как может показаться на первый взгляд. Если один актив стоит 50 долларов, а другой — 0,5 доллара, это не значит, что более дорогой актив сильнее и стабильнее. Магия, стоящая за разными ценами на крипто-активы, связана с оборотом и общим предложением активов.

Поэтому, чтобы правильно понять силу и размер криптовалютных проектов, рекомендуется отслеживать коэффициент рыночной капитализации, который измеряет относительный размер криптовалют на рынке. Рыночная капитализация крипто-проектов рассчитывается по следующей формуле:

Рыночная капитализация актива = цена актива, умноженная на количество единиц в обращении.

Для иллюстрации расчета рыночной капитализации можно использовать модельный пример, ну скажем, с криптовалютами Litecoin и Cardano. В настоящее время цена одной криптовалюты Litecoin составляет примерно 53,8 доллара США, а в обращении находится 71 064 000 LTC. Это означает, что рыночная капитализация Litecoin составляет примерно 3,811 млрд долл. С другой стороны, цена криптовалюты Cardano составляет всего $0,44, но в обращении находится целых 33,73 млрд ADA. Это означает, что рыночная капитализация Cardano составляет около 15 млрд долларов, что в четыре раза больше, чем у криптовалюты Litecoin.

Рыночная капитализация является важным инструментом для крипто-трейдеров при принятии решений, поскольку она дает представление о размере конкретного крипто-проекта. Он также может помочь крипто-тейдерам определить, переоценен или недооценен тот, или иной криптовалютный проект.

Доминирование Bitcoin (BTC Dominance)

Показатель доминирования Биткойна на криптовалютном рынке определяется отношением рыночной капитализации Биткойна к рыночной капитализации всех существующих криптовалют.

В прошлом, особенно в первые дни существования криптовалют, доминирование Bitcoin достигало 80-90%. Однако постепенно на рынке стало появляться множество альткоинов, которые привлекли внимание инвесторов благодаря своим различным подходам и сценариям использования. С ростом числа альткоинов на рынке неудивительно, что доминирующее положение ВТС со временем снижается.

Многие инвесторы используют индикатор доминирования для определения текущих рыночных тенденций. Например, когда цены на активы на рынке растут, но доминирование Биткойна снижается, это сигнализирует о так называемом сезоне альткоинов. В сезон альткоинов различные активы, как правило, приносят более высокую прибыль, чем сам Биткойн, что приводит к ослаблению его доминирующего положения в этот период. Крипто-трейдеры, торгующие не только Битком, но и альткоинами, используют этот индикатор и оптимизируют на его основе свои инвестиционные портфели.

Однако использование доминирования Биткойна для оценки текущей тенденции рынка связано не только с сезоном альткоинов. На основе цены BTC и его доминирования можно предсказать и другие тенденции, например:

• Если цена и доминирование BTC растут, это может указывать на потенциальный бычий рынок для Bitcoin.
• Если цена BTC снижается, а его доминирование растет, это может сигнализировать о медвежьем рынке для альткоинов.
• Если цена и доминирование BTC снижаются, это может сигнализировать о медвежьей тенденции для криптовалютного рынка в целом.

Однако индикатор доминирования Bitcoin следует рассматривать только как руководство для крипто-трейдеров при принятии решений.

Индекс страха и жадности

Одним из индикаторов, сочетающих фундаментальные и сентиментальные факторы рынка, является Fear & Greed Index. Особенно для новичков в мире криптовалют знакомство с этим индексом может быть полезным и дать им представление о текущей ситуации и настроениях на рынке.

Индекс страха и жадности, иначе известный как Fear & Greed Index — это рыночный индикатор, ориентированный на многокритериальный анализ настроений на рынке.

Индекс ежедневно анализирует условную корзину различных тенденций и рыночных факторов, чтобы определить, являются ли участники рынка жадными или, наоборот, их поведение подвержено страху. Индекс оценивается от 0 до 100, при этом 0 означает крайний страх, а 100 — крайнюю жадность.

Индекс рассчитывает свое значение, комбинируя шесть взвешенных рыночных факторов, которые включают волатильность, объемы и динамику рынка, социальные сети, доминирование Bitcoin, тенденции Google и опросы.

Индекс страха и жадности криптовалют может стать ценным инструментом для проверки изменений в настроениях на рынке, хотя и с небольшим опозданием. Поскольку индекс отслеживает ряд фундаментальных показателей рынка, изучение этого индекса может дать индивидуальным трейдерам возможность войти или выйти из рынка раньше других инвесторов.

Обменные потоки

Мощным и важным индикатором состояния рынка является метрика притока и оттока активов с бирж. Эта метрика отслеживает приток и отток Биткойна или других активов на биржах, что может быть использовано для определения потенциального поведения инвесторов.

Например, если инвесторы ожидают, что цена Bitcoin, скорее всего, упадет, они переведут свои активы из личных кошельков на биржи, чтобы продать их. Таким образом, перевод Bitcoin на биржи вызывает увеличение давления на продажу, что отражается в снижении их цены.

И наоборот, если трейдеры ожидают роста цены Bitcoin в будущем, они обычно переводят свои BTC с бирж на частные кошельки для долгосрочного хранения, в основном из соображений большей безопасности. В этом случае на биржах продается меньше активов, что оказывает повышающее давление на цену BTC.

Трейдеры используют эту полезную метрику для прогнозирования поведения цены ВТС или других активов в будущем. Индикатор притока и оттока средств с бирж очень популярен и пользуется популярностью среди инвесторов.

Открытый интерес

Другим способом измерения текущего интереса к инвестированию в криптовалюты является так называемый открытый интерес крипто-инвесторов. Это одна из самых популярных метрик, основанная на объеме торгов, который представляет собой общий объем длинных и коротких позиций, имеющихся у трейдеров в любой момент времени. Эта метрика связана с опционами и фьючерсными контрактами.

Открытый интерес инвесторов указывает на приток капитала на рынок: если капитал притекает на рынок, показатель открытого интереса увеличивается. Однако верно и обратное. Если ликвидность уходит с рынка, показатель открытого интереса снижается.

Этот показатель является полезным инструментом для анализа рынка опционов и фьючерсов, поскольку он дает представление об уровне активности на данном рынке и может быть использован для измерения уровня интереса к определенному активу. Он также часто используется для выявления недооцененных и переоцененных опционов на рынке.

Кроме того, он также используется практиками для анализа тенденций. Растущий открытый интерес указывает на то, что на рынок выходят новые трейдеры, и может быть использован для подтверждения текущей рыночной тенденции. Снижение открытого интереса указывает на то, что трейдеры закрывают свои позиции, а текущий тренд может ослабевать.

Общая заблокированная стоимость (TVL)

Показатель Total Asset Value Locked в первую очередь связан с сектором децентрализованных финансов (DeFi), но также используется для определения заблокированных активов в протоколах смарт-контрактов. Этот показатель представляет собой стоимость всех активов, содержащихся в протоколах DeFi, которые пользователи заблокировали в смарт-контрактах для обеспечения ликвидности и получения дохода.

TVL стал ключевой метрикой для оценки проектов DeFi, поскольку он дает полное представление об общем состоянии протокола. Анализируя ценность, связанную с активами, содержащимися в протоколе, можно отследить интерес людей к определенному протоколу в экосистеме DeFi.

Способ измерения TVL различается в разных протоколах DeFi, поскольку каждый протокол или служба в DeFi работает в соответствии со своей собственной специфической структурой, и эти различия между ними влияют на расчет общего значения блокировки.

Например, протоколы, ориентированные на кредитование, измеряют свой TVL на основе активов, встроенных в смарт-контракты как кредиторов, так и заемщиков, а протоколы, ориентированные на деривативы, измеряют TVL на основе стоимости активов, встроенных в смарт-контракты, которые обеспечивают покрытие синтетических активов и финансовых контрактов.

Если крипто-трейдер рассматривает возможность размещения своих средств в протокол DeFi, метрика общей заблокированной стоимости может существенно помочь ему в выборе ликвидного и финансово устойчивого протокола.