Анализ рынка криптовалют: ценовые показатели Bitcoin и Ethereum

Федеральная резервная система, всемирная рецессия, неконтролируемая инфляция.

Это составляющие анализа, который мы хотим провести самостоятельно и прокомментировать пункт за пунктом, чтобы понять, где находится криптовалютный рынок в этой конкретной экономической конъюнктуре. Конъюнктуре, которая уже напугала достаточно инвесторов в секторе акций и, тем не менее, похоже, не сможет обрушить Bitcoin и остальной сектор.

• Данные CPI доминируют над рыночными настроениями

Инвесторы с нетерпением ожидают данных по CPI. Потому что как только данные по инфляции снизятся, у ФРС появится больше свободы действий, чтобы больше не повышать процентные ставки или повышать их незначительно. Это положит начало так называемой поворотной точке, то есть развороту в процентной политике США, и, как правило, вызовет рост цен на фондовом и криптовалютном рынках. В конце концов, повышение процентных ставок в США стало причиной падения цен на рынках с конца 2021 года.

Это означает, что на данный момент нет никаких признаков улучшения проблемы инфляции.

Рынок также первоначально разделился во мнениях о последствиях новых данных. Поэтому в четверг, после нескольких дней спокойствия на рынках вновь наблюдались значительные колебания цен на S&P500, NASDAQ и, в связи с высокой корреляцией (технологических) фондовых рынков, конечно же, и на криптовалютных рынках.

Bitcoin растет, несмотря на отрезвляющие данные по CPI

По данным Coinmarketrate.com, вначале Bitcoin потерял в цене почти 1000 долларов США (- 5 процентов) сразу после публикации, поскольку традиционные рынки также резко распродавались. Но всего несколько часов спустя рынок развернулся на 180 градусов, и ВТС фактически закрыл день ростом (+ 1,2 процента). Это иллюстрирует бурную волатильность последней недели. В итоге цена Биткойна остается в зеленом диапазоне между 18 500 и 20 400 долларами США.

Bitcoin с низкой волатильностью — эксперты видят впереди большой рост

И так, Биткойн остается стабильным в течение 120 дней. «Затишье перед бурей» — так эксперты Glassnode озаглавили свой последний еженедельный бюллетень «Week On-chain», говоря о низкой волатильности Bitcoin.

На самом деле, именно низкая волатильность привлекает инвесторов и энтузиастов самой известной в мире криптовалюты. По мнению инвесторов и экспертов, тот факт, что различные фондовые рынки находятся на годовых минимумах, а цена Биткойна остается стабильной, может свидетельствовать о том, что криптовалюта готова к большому скачку.

За последнюю неделю Биткойн вырос «с минимума в 19 037 долларов США до максимума в 20 406 долларов США», согласно анализу Glassnode. Этот ценовой диапазон консолидировался в течение 120 дней, то есть с тех пор, как ВТС стабилизировался на уровне чуть выше 21 000 долларов США в июне.

И именно консолидация Биткойна в этом ценовом диапазоне заставила аналитиков и экспертов задаться вопросом, «указывает ли это на глубину рынка или отсоединение от фондовых рынков». Похоже, что различные эксперты согласны с тем, что Биткойн возможно вот-вот совершит большой скачок.

Даже исследовательская фирма «Delphi Digital», ссылаясь на полосы Боллинджера, заявила, что может произойти «серьезный сдвиг», поскольку полосы «выше 90 или ниже 5 определяли ключевые точки разворота в прошлом».

Конечно, еще слишком рано говорить о том, достиг ли Биткойн точки отсоединения от фондовых рынков или достиг дна. Однако с чисто исторической точки зрения мы неоднократно видели, как боковое движение цен приводило к накоплению, а затем к распределению.

Ethereum защищает важную зону поддержки

Прошлый четверг был таким же неспокойным для Ethereum. Крупнейшая в мире платформа смарт-контрактов временами теряла до — 8 процентов своей стоимости, хотя Ethereum также значительно восстановился в тот же день. Важно отметить, что криптовалюта не пробила значимую линию поддержки (отмечена оранжевым цветом) на уровне 1270 долларов США, которая часто выступала в качестве сопротивления после обвала в середине июня, с дневной свечой вниз.

В результате цена Ethereum уже сильно выросла на + 5 процентов. Кроме того, индекс относительной силы (RSI), а также индикатор следования за трендом MACD указывают на восходящую тенденцию, которая в краткосрочной перспективе может привести Ethereum к 50-дневной средней линии (50 DMA) на уровне 1420 долларов США.

Динамика цен XRP в зависимости от судебного дела SEC и Ripple

В настоящее время внимание инвесторов XRP будет сосредоточено на деле SEC против Ripple, так как SEC и ответчики подадут возражения на упрощенные судебные решения.

В понедельник XRP вырос на 0,75%. После частичного преодоления падения на 0,99% в воскресенье, XRP закончил торговый день на уровне 0,48041 доллара. Следует отметить, что XRP завершает торговую сессию на отметке ниже $0,49 в течение седьмой сессии подряд. Медвежье начало дня ознаменовалось падением XRP до утреннего минимума в $0,47316.

Среди ведущих криптовалют также мало других движений. Крупным победителем недели стал токен Huobi (HT).

По всей видимости, новость о смене владельца крипто-биржи вызвала большую эйфорию на рынке. За последние семь дней рост HT составил 75,5 процента.

Отсутствие понимания криптовалют

Криптовалюты все еще непонятны для многих людей. Поэтому они отказываются от приобретения платежных средств. Оценка как рискованного вложения удерживает еще больше людей от участия.

Недостаток понимания криптовалют все еще велик, как показывает исследование, проведенное компанией Toluna. Компания опросила 10 500 человек в возрасте от 18 до 64 лет с четырех континентов, и из 19 разных стран.

Вывод исследования: 30 процентов участников по-прежнему слишком мало понимают в криптовалютах, чтобы даже рассматривать возможность инвестирования или их использования. Тем не менее, уже есть признаки улучшения ситуации.

Когда Toluna впервые провела опрос в 2021 году, 40 процентов участников все еще считали себя невеждами. Тот факт, что разница в десять процентов может быть заметна уже через год, дает основания для надежды.

Люди считают криптовалюты ну уж слишком рискованными

Еще один момент удерживает еще большее количество людей от криптовалют — воспринимаемый риск. 46 процентов участников просто считают цифровые инвестиции слишком рискованными.

Здесь медвежий рынок 2022 года также, похоже, оставил четкие следы. В предыдущем году такой же ответ дали только 43 процента людей. Хотя криптовалюты сегодня могут использоваться в качестве средства оплаты самых разных товаров и услуг, более одного из десяти считают цифровые деньги бесполезными в этой роли.

Сомнения существуют, главным образом, из-за нестабильности, а также из-за проблем с безопасностью. Постоянные новости о новых взломах, поразивших, в частности, сектор DeFi, или сбоях в работе блокчейна, вероятно, укрепят это отношение.

Криптовалюты — вторая по известности инвестиция

Среди респондентов криптовалюта считается второй по известности инвестицией. Только акции более известны как финансовые инвестиции. В то же время криптовалюты пользуются самым низким уровнем доверия респондентов среди всех известных финансовых инвестиций.

Хотя Toluna называет развивающиеся рынки пионерами, когда дело доходит до криптовалют, негативный рейтинг крипто-активов одинаково применим во всех странах. Наибольшим доверием пользуются срочные вклады, за ними следуют облигации.

В промышленно развитых странах криптовалюты считаются более рискованными по сравнению с развивающимися рынками.

Большинство держателей не испуганы падениями

Медвежий рынок 2022 года уже оставил явные следы. Тем не менее, большинство держателей не впечатлены обвалом цен. Даже такие полные крахи, как майский обвал на Terra, не могут поколебать инвесторов, показывает исследование.

Согласно исследованию, хотя 42 процента крипто-инвесторов сократили долю криптовалют в своем портфеле в качестве прямой реакции на падение стоимости, остальные 58 процентов не сделали этого.

43 процента участвовавших в опросе крипто-трейдеров заявили, что в ближайшие шесть месяцев они вложат больше денег в цифровые активы. Здесь жители развивающихся рынков проявляют особенно бычий настрой, в то время как респонденты из промышленно развитых стран, как правило, более осторожны.

По словам компании, этот вывод проходит через все исследование. На развивающихся рынках криптовалюты уже достигли значительно более высокого статуса.

В каких странах особенно сильны «бычьи» настроения

13 процентов опрошенных крипто-трейдеров из промышленно развитых стран хотят расширить свой крипто-портфель в ближайшие шесть месяцев. На развивающихся рынках, напротив, этот показатель составляет 30 процентов. Некоторые страны выделяются особенно положительно.

Больше всего таких убеждений можно увидеть на Филиппинах и в Великобритании. За ними следуют Индия, США и Таиланд. Криптовалюты вызвали резко негативную реакцию среди французов. Многие французские инвесторы хотели бы в будущем сократить свой крипто-портфель. Негативные тенденции также наблюдаются среди испанцев, гонконгцев и итальянцев.

Заключение

В такой ситуации у Биткойна, а вместе с ним и всего рынка, по сути, есть две альтернативы. Продолжать двигаться параллельно с сектором акций и, таким образом, еще больше теряют в стоимости. Это конкретный, но не определенный сценарий, поскольку BTC, похоже, будет несколько более устойчив, чем NASDAQ и другие фондовые индексы даже в условиях американской экономики.

И альтернатива, которая заключается в том, что ВТС использует этот момент кризиса, чтобы утвердиться в качестве актива, альтернативного классическим активам.